Nuestro objetivo de alcanzar un crecimiento mensual del 1% en el rendimiento se basa principalmente en nuestras sólidas políticas de inversión e gestión de riesgos. Desde una perspectiva cuantitativa, un rendimiento del 1% mensual puede considerarse conservador. Aunque para muchas personas es difícil de creer, nuestros modelos están calibrados para ejecutar operaciones con un volumen específico dentro de un marco de tiempo determinado, lo que nos permite alcanzar una consistencia mensual relativa. Aunque nuestros modelos avanzados y automatizados generalmente producen resultados consistentes, el rendimiento mensual varía.

Nuestros algoritmos están calibrados de tal manera que generan un rendimiento promedio ligeramente superior al 1%, lo que nos permite construir buffers estratégicos de reducción de riesgos para los períodos de bajo rendimiento. A diferencia de los fondos de inversión tradicionales, donde los mayores rendimientos a menudo se distribuyen como beneficios y en épocas de bajo rendimiento los inversores asumen las pérdidas mientras que la gestión sigue cobrando comisiones anuales, nosotros utilizamos estos excedentes para fines estratégicos.

Además, nos enfocamos exclusivamente en el comercio de divisas. Las divisas ofrecen una ventaja significativa para las estrategias cuantitativas debido a su alta liquidez de mercado, la baja correlación y neutralidad con otras clases de activos y están impulsadas por factores macroeconómicos más amplios, como los tipos de interés y la política monetaria.

 

​Estrategia de corrección

Nuestra métrica clave de éxito se basa en nuestra estrategia de correcion, enfocada en mitigar la incertidumbre. En una industria donde prevalece el sesgo hacia la predicción de movimientos de mercado, adoptamos un enfoque diferenciado. En lugar de depender de pronósticos, implementamos un avanzado sistema de recuperación basado en un sistema de rescate en cuadrículas. Este sistema aprovecha grupos de posiciones abiertas que actúan al unísono para ejecutar un cierre combinado en territorio positivo. En lugar de intentar predecir las fluctuaciones del mercado, inyectamos capital de manera estratégica a posiciones de recuperación. Nuestra fortaleza radica en la capacidad de identificar con precisión el momento, el lugar y el volumen de intervención con los algoritmos de cuadrícula de rescate, basándonos en patrones núcleo que revelamos mediante nuestro análisis cuantitativo..

Con nuestro perfil de riesgo-recompensa actual, logramos mantener consistentemente un ROI del 1%, gestionando una reducción de capital inferior al 14%. Para obtener una explicación visual de nuestra estrategia, le invitamos a ver nuestro video explicativo.

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Estrategia Líquida

Crecimiento Incremental y Consistente: Los activos no líquidos están fuertemente expuestos a los ciclos de mercado, ya que son difíciles de liquidar rápidamente en tiempos de estrés de mercado. También consideramos las acciones como una clase de activo menos atractiva, ya que durante una recesión suelen estar bajo una presión bajista exponencial, principalmente debido a su limitada liquidez en comparación con los mercados de divisas. Por lo tanto, nuestra estrategia se centra en un crecimiento sostenible e incremental del balance. Logramos esto mediante la realización sistemática de rendimientos a través de la liquidación regular de clusters de posiciones rentables. De este modo, el crecimiento del balance se compone de manera controlada e incremental, lo cual contribuye a la solidez de la cartera. Este enfoque disciplinado fortalece la resiliencia estructural de nuestras inversiones y promueve un crecimiento estable a largo plazo.

 

Medida de riesgo adicional

Como medida de gestión de riesgo

adicional, limitamos los rendimientos

potenciales más altos, siguiendo un

mandato para nuestros desarrolladores de

algoritmos. La razón detrás de esta medida

adicional de reducción de riesgos es evitar

los sesgos que a menudo afectan tanto a

los desarrolladores de algoritmos junior

como a los senior. Muchos son impulsados

por el deseo de obtener los rendimientos

más altos con el menor riesgo, lo que

expone nuestro fondo al peligro de las

condiciones del mercado a largo plazo. Los desarrolladores junior, deseosos de demostrar su valía, a menudo emplean estrategias demasiado agresivas de manera inconsciente. Por otro lado, los desarrolladores senior, a pesar de su experiencia, se ven influenciados por su propio alto patrimonio neto, lo que los lleva a asumir más riesgos de los que serían prudentes debido a su mayor tolerancia al riesgo. Esto también resulta en un enfoque demasiado agresivo que pone en peligro la seguridad y la estabilidad a largo plazo.

 

Entendemos que los inversores pueden ser escépticos sobre un rendimiento predeterminado, por lo que los invitamos a ver nuestro video, donde explicamos en más detalle nuestra estrategia y enfoque.​